Saisir des règlements fournisseurs

• Identifier l’impact des paiements fournisseurs sur la trésorerie et la relation avec les partenaires.
• Comprendre les obligations légales et contractuelles liées aux délais de paiement.

• Identifier les moyens de règlement : virements, chèques, prélèvements, cartes bancaires, LCR.
• Comprendre les spécificités de chaque mode de paiement et leur délai d’exécution.

• Affecter les paiements aux factures et comptes fournisseurs appropriés.
• Gérer les paiements partiels, multiples ou anticipés.
• Respecter les procédures internes et éviter les doublons ou erreurs d’imputation.

• Détecter les écarts ou anomalies entre le règlement et la facture.
• Corriger les erreurs de saisie ou d’affectation.
• Vérifier la cohérence des totaux et des comptes fournisseurs.

• Maintenir à jour les comptes fournisseurs pour refléter l’état réel des paiements.
• Produire et analyser des rapports sur les paiements effectués.
• Identifier les retards ou anomalies et prévoir les actions correctives.

• Manipuler les paiements de façon sécurisée et confidentielle.
• Respecter les procédures internes, réglementations et exigences d’audit.
• Archiver correctement les justificatifs pour un suivi clair et traçable.

• Utiliser des méthodes et outils pour réduire les erreurs et gagner du temps.
• Automatiser certaines tâches répétitives lorsque cela est possible.

• Rôle dans la gestion comptable et trésorerie
• Différents modes de paiement et leurs spécificités
• Terminologie : facture, échéance, remise, paiement anticipé

• Identification des factures à régler
• Vérification des montants, échéances et documents justificatifs
• Gestion des exceptions et anomalies

• Enregistrement dans le logiciel comptable ou ERP
• Affectation correcte aux factures et comptes fournisseurs
• Gestion des paiements partiels ou multiples

• Vérification des totaux et cohérence des comptes fournisseurs
• Détection et correction des erreurs de saisie
• Points de vigilance pour éviter les doublons ou les oublis

• Mise à jour des comptes fournisseurs
• Production de rapports pour le suivi des paiements
• Gestion des retards et planification des relances internes

• Bonnes pratiques pour la manipulation des paiements
• Respect des procédures internes et légales
• Archivage et traçabilité des justificatifs

• Saisie de règlements réels ou simulés
• Gestion des situations particulières (paiement partiel, erreur de montant)
• Accompagnement individualisé et conseils pratiques

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