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Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie (CCI formation)
- Commune : Annecy (74)
Référence: 241190296F
/Mise à jour le
Gérer sa trésorerie
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie (CCI formation)
Niveau de sortie : Sans Niveau spécifique
Objectifs
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
- Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser.
- Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise.
- Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier
Programme
1. La prévision des flux de trésorerie
- Construire un budget de trésorerie.
- Estimer les dates, encaissements et décaissements.
- Gestion des dates de valeur.
- Opérations de placement, de financement.
- Équilibrage.
- Analyse du fonctionnement interne.
- Risques de défaillance :
- Du taux d'intérêt.
- Du taux de change.
- Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme.
- Arbitrages.
Certifications et métiers visés
Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.
Résultats attendus
Attention, cette formation ne conduit pas à une certification ou une habilitation inscrite au RNCP.
Métier(s) correspondant(s)
| Nom du métier | Lien vers la fiche du métier |
|---|---|
| M1206 : Management de groupe ou de service comptable | Fiche métier - nouvel onglet |
| M1207 : Trésorerie et financement | Fiche métier - nouvel onglet |
2 sessions : Gérer sa trésorerie
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Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie (CCI formation)
- Commune : Annecy (74)
