Optimiser la gestion de la trésorerie

• Adapter sa structure financière aux besoins de l’entreprise.
• Evaluer ses besoins de trésorerie court terme.
• Choisir les concours les mieux adaptés et évaluer leurs coûts financiers.
• Négocier avec la banque des concours bancaires adaptés.

MODULE 1 - Calculer sa trésorerie prévisionnelle
• Elaborer un compte de résultat prévisionnel annuel.
• Elaborer un tableau de TVA.
• Elaborer un tableau de trésorerie.
• Construire un tableau de financement.

MODULE 2 - Déterminer les besoins de financements long terme et court terme
• Utiliser le budget de financement pour déterminer les ressources long terme.
• Utiliser le budget de trésorerie pour déterminer les besoins et les excédents de trésorerie.
• Vérifier la valeur des critères de liquidité, solvabilité et rentabilité.

MODULE 3 - Financer les besoins de trésorerie
• Connaître les conditions bancaires : les différents taux (TBB, taux d’escompte, taux de découvert), les commissions bancaires, les encours bancaires.
• Mesurer l’incidence du système de dates de valeur sur les besoins de l’entreprise.
• Déterminer le type de financement et évaluer le taux effectif global (TEG) : découvert, escompte,
cession de créances, affacturage.

MODULE 4 - Placer les excédents de trésorerie
• Connaître les différents types de placement et  leurs risques.
• Calculer leur rendement.

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