Gestion de trésorerie 100 % sur mesure et à durée variable pour tous les niveaux

• Savoir édifier son business plan et "commercialiser" son projet ;
• Repositionner son projet dans la politique de l'entreprise ;
• Préparer ou estimer des prévisions d'activité ;
• Apprécier le résultat économique et financier ;
• Préparer un plan de financement prévisionnel ;
• Évaluer les risques du projet ;
• Présenter le projet de manière déterminante.

Définir le business plan

• Circonstances demandant la préparation d'un business plan ;
• Les termes proches : business case, plan stratégique, modèle économique…
• Utilité du business plan : comprendre, persuader, modifier ;
• Contenu : "Les 7 clés pour convaincre".

Défendre sa stratégie

• Les 3 étapes de l'analyse stratégique : Grandes tendances, secteur, entreprise ;
• Le modèle PESTEL : les probables tendances ;
• Analyse du secteur d'activité par la matrice de M. Porter ;
• Exploiter les outils d'analyse stratégique ;
• Fractionnement ;
• Courbe de vie du secteur ou produit ;
• Matrice attraits/atouts ;
• Matrice Emoff (Swot) : opportunités / menaces, forces / faiblesses ;
• Relier son projet à la stratégie de l'entreprise : métier et objectifs stratégiques ;
• Formaliser le "business model" et la chaîne de valeur ;
• Présenter des plans d'action : résultat, logistique, marchand ;

Exercice : construire la matrice EMOFF (enjeux, opportunités et menaces, forces et faiblesses).
Élaborer des prévisions d'activité crédibles

• Contenu d'une étude de marché ;
• Les 3 méthodes permettant de préparer des prévisions d'activité : partir du marché, partir de l'entreprise, de ses clients et produits ou de l'exigence de rentabilité.

Exercice : Évaluation du caractère réaliste des prévisions d'activité du projet.
Évaluer la rentabilité attendue du projet

• Paramètres : mouvements de trésorerie de financement et d'activité : free cash-flow ;
• Flux additionnels, flux après impôts, flux évalués en euros courants ;
• Projet à durée indéfinie : définir l'horizon de la prévision et la valeur finale (Gordon Shapiro) ;
• Concilier entre les différents critères et entre risque et rentabilité ;
• Saisir le terme d'adaptation.
• Distinguer un taux d'adaptation (actualisation) cohérent avec le risque du projet.
• Interpréter les critères de sélection ;
• Estimer le délai de retour (pay-back) non actualisé et actualisé ;
• Interpréter la valeur actualisée nette (VAN) ;
• Comprendre le taux de rentabilité interne (TRI) ;
• Analyse indice de profitabilité (IP).

Financer son projet et évaluer la rentabilité pour l'actionnaire

• L'enchaînement incontournable de la prévision financière : compte de résultat, plan de financement, bilan et ratios ;
• Présentation du plan de financement sous la forme du tableau de flux ;
• Les 4 ratios clés d'endettement ;
• Rentabilité pour l'actionnaire.

 

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